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                      油價在短時間內快速崩盤

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                      油價在短時間內快速崩盤

                      2018-12-21 14:17  繁體中文 字號:

                      油價在短時間內快速崩盤

                        導讀:截至12月19日20時,美國NYMEX原油期貨主力合約報價徘徊在46.42美元/桶附近,過去3個交易日,它從51.25美元一路跌至45.79美元,累計跌幅超過13%;若從10月初NYMEX原油期貨主力合約報價創下過去四年最高點76.90美元計算,過去80天油價跌幅接近約40%。

                        “入行10多年,從未見過油價如此崩盤式下跌景象。”一位美國大宗商品型對沖基金經理感慨。

                        截至12月19日20時,美國NYMEX原油期貨主力合約報價徘徊在46.42美元/桶附近,過去3個交易日,它從51.25美元一路跌至45.79美元,累計跌幅超過13%;若從10月初NYMEX原油期貨主力合約報價創下過去四年最高點76.90美元計算,過去80天油價跌幅接近約40%。

                        在他看來,油價之所以快速“崩盤”,主要由三大因素驅動:一是沙特、俄羅斯產量持續創新高,令市場擔心OPEC減產協議實際效果大打折扣,加之美國原油產量持續增加,整個全球市場原油供應過剩局面并沒有明顯改變;二是貿易保護主義抬頭與美國經濟增長周期見頂正令全球經濟增速放緩,觸發明年原油需求進一步下滑,三是在美聯儲12月加息前,不少對沖基金趕緊出清風險資產(原油期貨與美股等)避險。

                        與此對應的是,美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新數據顯示,截至12月11日當周,對沖基金持有的NYMEX原油期貨期權多頭頭寸大幅減少12624張,至132149張,創下2016年8月以來的最低值。

                        中智林了解到,近日高盛發布最新報告指出,近期油價大跌主要由算法交易引發。由于按照供關系進行原油交易的大宗商品交易基金大量撤離市場,算法交易對油價波動的影響力日益增強,并持續放大油價的波動性。

                        “這也讓不少投資機構不敢貿然抄底油價,因為他們擔心算法交易會讓油價持續大跌,自己很可能抄在半山腰上。”12月19日,Price Futures Group原油市場分析師Phil Flynn示,目前不少對沖基金預估油價可能會在40美元下方方能企穩。但這意味著OPEC過去兩年通過減產協議提振油價的算盤徹底破碎。

                        多位原油交易員認為,10月以來油價大跌約40%,令整個金融市場倍感震驚。

                        “很多對沖基金因此蒙受巨大的凈值損失。”上述美國大宗商品型對沖基金經理指出,究其原因,鑒于過去數年OPEC減產協議達成總會激發油價出現一波反彈走勢,不少對沖基金在11月紛紛買入原油期貨多頭頭寸。如今,這反而讓他們成為拋售原油期貨多頭的急先鋒。

                        這背后,是越來越多對沖基金意識到減產協議并沒能有效緩解原油市場供過于求的局面。且不說美國單日平均原油產量逼近1206萬桶的歷史新高,沙特與俄羅斯等OPEC減產協議簽訂國也在悄悄增加原油產量。比如市場傳聞12月前兩周俄羅斯原油日產量已經上漲至1142萬桶/日。

                        國際能源機構(IEA)發布最新報告顯示,由于沙特和阿聯酋產量創新高,今年11月OPEC合計產量環比反而增加10萬桶/日,增至3303萬桶/日,原油產量增加幅度甚至超過了伊朗因制裁所產生的原油出口缺口。

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